「怖いのは分かるけど、具体的に何が危ないの？」に答えます。
失敗例 → なぜ起きる → 守る手順の順で、今日から実践できる対策だけを厳選。
TL;DR（要約）
- リスクは価格・レバレッジ・流動性/約定・イベント/ギャップ・金利（スワップ）・システム・心理の7分類。
- 守る基本は①損切りの数式化 ②リスク一定（1%ルール）③イベント前は建玉縮小。
1. 価格変動リスク（ボラティリティ）
失敗例：想定より逆行して含み損が拡大、ナンピンして致命傷。
なぜ：チャートの「揺れ幅（ATR）」を見ずに固定pipsで損切り。
守る手順
- 構造型ストップ：直近の高安の外側に置く
- ATR型：損切り幅＝ATR(14)×1.2〜1.5
- 入る前に逆方向シナリオを書き出す（どこで無効化？）
2. レバレッジ/証拠金リスク
失敗例：連敗で証拠金維持率が急低下、強制ロスカット。
守る手順
- 1%ルール：1回の損失＝口座残高の1%以内
- ロット可変：ロット＝(口座残高×1%)/（損切りpips×1pip価値）
- 連敗ガード：−3R/日、−8R/週で取引停止
3. 流動性・スプレッド・スリッページ
失敗例：指標直後にスプレッド拡大→想定外の値で約定。
守る手順
- 指標時刻は建玉を軽く、成行より逆指値を基本に
- 早朝・金曜NY引け付近は新規を避ける
- 重要指標は約定力が高い口座を優先
4. イベント/ギャップ（週末・要人発言）
失敗例：週末持ち越しで月曜オープンが窓開け→損切り飛び。
守る手順
- 持ち越し基準を決める（週末・重大指標の前は原則クローズ）
- どうしても持つなら建玉半分＋広めの構造型ストップ
- 指標カレンダーを朝イチで確認して予定を立てる
5. 金利差（スワップ）/ファイナンシング
失敗例：長期保有で日々のスワップが想定外に重くなる。
守る手順
- 日次コストを事前に試算（Lot×日数×スワップ）
- キャリー狙いはトレンドと同方向のみ、逆行時は損切り優先
6. システム/運用環境（回線・端末・プラットフォーム）
失敗例：自宅回線ダウンで決済できずに損失拡大。
守る手順
- スマホ回線を予備回線として常備、モバイルアプリに同時ログイン
- 自動売買や長時間稼働はVPSで24h運用
- 重要設定（ストップ/アラート）は二重化しておく
7. 心理（行動バイアス）
失敗例：取り返したい気持ちで倍ロット、チキン利確・損切り遅れ。
守る手順
- プリフライトチェック（声に出して読む）
- リスク1%？ 2) ストップは構造外？ 3) 入る根拠と出る根拠は数式？
- 時間ストップ：想定の波形が出ないまま○本経過→撤退
- 取引記録→**週1で「やめる行動Top3」**を更新
失敗を減らす“型”：損切りテンプレ3選
- 構造型：直近の高安の外＋数pips（ノイズ回避）
- ATR型：ATR×係数（1.2〜1.8）
- 時間型：想定パターン不成立で撤退（例：入場後30分/3本）
取引前チェックリスト
□ 指標カレンダー確認／持ち越し禁止の時間帯？
□ リスク1%以内／ロット計算済み
□ 損切りは構造orATRで数式化／逆指値セット済み
□ 抜け→戻り→再始動の形を待つ
□ プランB（無効化条件とやめるライン）記入
今日やる3つ
- 1%ルールを口座に適用（ロット計算をテンプレ化）
- 指標・持ち越しの運用ルールを紙に1枚で作成
- プリフライトチェックを監視画面に常時表示
免責事項
本記事は情報提供であり、投資助言ではありません。取引は自己責任でお願いします。
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